中药龙头翻倍 商汤科技上市翻倍

  市场探底回升，沪指、深成指下影线较长，但创指偏弱回落未曾拉起;22年开门没有收红，但下探也有资金抄底，预示资金分歧较大，有人离场有人抄底。涨跌比3346：1258，市场普涨，全天黄线在上，说明小盘股强于大盘股。

    一、市场分析

  两市成交12583亿，放量明显;北上资金小幅流入2.53亿，沪股通流出10.08亿，深股通流入12.62亿，港资青睐深市小盘股。

  消费股集体活跃，领涨两市，医药股跨年牛，21年年尾启动，22年年初继续活跃;其他消费题材如水产品、预制菜、酒店餐饮、猪肉、农业、种业、饲料、传媒、在线消费、文娱、广告、体育、地摊经济、土改、跨境电商、新零售、数字乡村、烟草、仓储、物流、造纸、人造肉等集体大涨，食品饮料、农业、文娱类等消费普涨，22年资金看多抢筹明显，大家积极关注。

  元宇宙重新活跃，跨年资金重新聚焦，说明该方向公认值得做多;如云游戏、知识产权、IP网红、字节跳动、互联网、传媒、快手、虚拟现实、云计算、智能电视等集体大涨，近期调整后资金积极抄底。

  其他如数字货币、RCS、金融科技、百度、区块链、操作系统、电子支付、泛金融、鸿蒙、人工智能、阿里、国产软件、电信运营、机器视觉等上拉，新科技集体大涨，我们多次提示，新基建科技方向是核心，只是科技股弹性大，需要强大的心脏支撑。

  碳中和集体大跌，这个有点超乎大家意料，券商集体推荐，但开年头一天，板块集体下杀，大家关注资金抄底进度。锂矿石、环保50、能源互联、盐湖提锂、储能、稀土永磁、光伏、电力、绿电、多晶硅等集体回落，总体跌幅不大，但相对其他板块明显偏弱。

    二、热点板块分析

  题材股除了碳中和普跌外，芯片替代继续探底，但跌幅可控，关注抄底盘入场时机。

  其他如百元股、半导体50、科创50、创业板50、民企100、北上重仓、创业板指标股、社保重仓、大盘股、QFII重仓等集体大跌，基金重仓股普跌，日内小盘股上涨大盘股普跌，二八分化明显。

  中药再爆发，精华制药翻倍，预制菜崛起，猪肉股活跃，吃吃喝喝开启新一年

  节前多次提及中医药方向的投资逻辑，大家可爬楼查看。此处特别提示的是，中医药龙头股精华制药最近9个交易日已斩获8个涨停板，累计涨幅近107%。公司公告称，公司董事、总经理周云中减持合计不超过96.6万股，占公司总股本0.12%。

  中医药独自引领医药股上攻，消费股扩散拉抬。据农业部数据，10月初开始，在消费提振&供给阶段性不足双重提振下，猪价出现超预期反弹，养殖由亏损重回盈利，受此影响，能繁母猪产能去化幅度有所收窄，但猪价筑底过程中的猪价反弹并不足以扭转能繁母猪产能去化的大趋势。

  受猪肉价格上涨刺激，消费核心分支猪肉指数放量大涨4.64%。该指数去年7月30日见底后，持续盘升，截止收盘累计涨幅达40.17%，日内放量上拉，大有开拓涨升空间趋势。

  除了猪肉方向，预制菜行情同样火爆。日内指数上涨1.13%，均涨幅5.52%。该指数12月24日编制，截止收盘累计涨幅2.56%。目前合计标的14只，日内市值最大两只龙头收绿，故而总体指数涨幅有限，但小盘股集体大涨，均涨幅极强。

  板块龙头股国联水产早盘涨停20%，惠发食品、大湖股份、同庆楼等先后涨停，其他如龙大肉食、味知相、福成股份、海欣食品等都放量明显，大家可持续关注，此方向属于新兴消费，我们展开跟踪核心投资逻辑。

  国联水产日内涨停，近期公告称向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理，拟募集10亿拟2亿元用于子公司广东国美水产食品有限公司中央厨房项目，拟5亿元用于子公司国联(益阳)食品有限公司水产品深加工扩建项目，拟3亿元用于补充流动资金。

  开源证券表示，预制菜行业需求逐渐释放，正处于快速发展时期。老牌预制菜企业味知香、好得睐深耕预制菜行业多年，食品行业中得利斯、安井食品等企业纷纷布局预制菜行业。相关企业可抢先布局市场，享受行业快速发展的红利，建议关注味知香，此外，得利斯、安井食品也将受益。

  山西证券表示，我国居民家庭越来越依赖食物工业化生产和社会化供应。预制菜简化繁琐买菜、洗菜、切菜、烹制步骤，融合品质、营养和口感，迎合快节奏生活下年轻消费群体生活方式。2021年中国预制菜空间规模预计达到3400亿元，同比增长18%。未来3-5年我国预制菜行业有望成为下一个万亿餐饮市场。

  该机构表示，居民快节奏生活对食品工业化生产和社会化供应依赖程度增高，预制菜迎合快节奏生活下年轻消费群体生活方式。目前国内局部疫情偶有发生，家庭用餐频率增高，预制菜料理包逐渐成为居家隔离生活必需品。中餐工业化、标准化生产需求驱动预制菜B端市场扩容。预制菜取代在后厨食材加工和菜品烹饪，标准化生产流程可以保证菜品口味稳定，餐企在降低成本的同时避免繁琐的食材处理过程、提高餐厅坪效，提升整体盈利水平。外卖渗透率提高、家庭结构变化促使预制菜C端销量增加。外卖爆发式增长为餐饮业导入源源不断的客流和订单的同时也提高便捷性要求。年轻人钻研厨艺热情下降、女性升学率就业率上升使居民家庭花费在厨房的时间较上个十年大幅减少。能保证菜品口味的预制菜成为家庭烹饪首选。

  建议关注：1)预制菜专门生产企业：味知香;2)涉足半成品餐饮企业：广州酒家、同庆楼;3)拥有食品制造业务企业：安井食品、巴比食品、龙大美食。

  商汤上市三天翻倍，撬动A股科技方向，元宇宙再迎多重利好，再度强势反弹引领科技股

  22年首日，南京江苏卫视跨年演唱会，有一位“特殊”嘉宾现身：使用最先进技术合成的虚拟人邓丽君现身舞台，与知名歌手周深同台演绎《大鱼》、《小城故事》和《漫步人生路》，跨时空合唱引来市场关注。

  虚拟邓丽君的背后是知名虚拟现实(VR)体验服务供应商之一，数字王国(00547.HK)。本次其使用的技术是融合机器学习的高阶渲染系统“Mystique Live”，该项技术也曾经运用在《复仇者联盟》系列中的“灭霸”身上。早在前年，数字王国就已领先市场“官宣”了其自主研发的面部捕捉系统将协助游戏开发者、剧集和商业广告创作者将电影级别的虚拟人融入次世代作品中。

  1月3日，港股市场先一步恢复交易，当日数字王国罕见大涨25%。

  前期，上海市经信委《上海市电子信息产业发展“十四五”规划》提出，要加强元宇宙底层核心技术基础能力的前瞻研发，推进深化感知交互的新型终端研制和系统化的虚拟内容建设，探索行业应用。

  同时，近期中纪委国家监委发文《元宇宙如何改写人类社会生活》提及，“世界上没有称为“元宇宙”的单一技术，元宇宙是现有各种技术的组合和升级”;根据IDC官网，作为元宇宙形成过程中必不可少的基础设施，元宇宙平台的连续有效运转所依赖的云计算技术、有公信力的经济系统和资产所属权明晰所依赖的区块链技术等都寄托了用户和平台极高的期待。

  诸多利好刺激，A股元宇宙指数大涨4.44%，前期我们提示如有利好，该指数有望新高，日内如愿。Macd重新金叉，预示指数有望继续盘升。

  龙头股丝路视觉早盘发力涨停20cm，其他如当虹科技、蓝色光标、虹软科技、万兴科技、新开普、佳讯飞鸿等涨幅超10%，湖北广电、创维数字、奥飞娱乐、三湘印象等相继涨停10%，其他强势股如上图所示。资金一致认可做多，大家继续关注，逢低仍可积极加仓，预期未来仍有高点。

  日内我们跟踪元宇宙核心方向虚拟人的投资逻辑，国盛证券表示：虚拟人是以数字形式存在的，具有人的外观、特点、行为，依赖科技展示的虚拟形象。虚拟人作为元宇宙重要的赛道，能够为元宇宙带来丰富的内容和沉浸式的体验。

  国盛证券预计，未来5年内将有越来越丰富的虚拟人涌现，它们将不仅仅是游戏中的NPC，也将进一步在元宇宙中被赋予灵魂，以NFT的形态出现并配合AiGC，运营模式也将从专业团队向社区升级。同时，虚拟人对底层算力要求提升，边缘计算(包括计算、通信、存储等)场景日趋丰富。推荐关注虚拟人制作以及IP运营。

  具体到标的方面，可关注：1)虚拟人制作：英伟达、腾讯、Unity、科大讯飞、捷成股份、锋尚文化;2)虚拟人运营：芒果超媒、蓝色光标、星期六、浙文互联、奥飞娱乐;3)虚拟人算力：美国像素、中兴通讯、新易盛、中际旭创、广和通、美格智能等。

  其他如数字货币、国产软件、人工智能等方向，均有资金发力做多，但核心逻辑尚不明确，我们不做扩展，大家有兴趣可积极关注，优选核心股逢低布局。

    三、核心股点评

  航天动力：军工核心，低开震荡收阳，关注箱底支撑。

  数字政通：智慧城市核心股，再度放量大涨，继续跟踪。

  新筑股份：拟购晟天新能源51.6%切入光伏，低开午后急拉翻红，关注能否走强。

  广生堂：医药牛股，缩量大阴线回落，如破位放弃跟踪。

  以上内容仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。更多股票资讯，关注！