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随着中美之间的贸易战达到沸点,投资人对全球经济的悲观情绪,来到欧债危机以来的新高。关税对抗并不是困扰市场专业人士的唯一因素,他们还看到中国经济普遍放缓,以及央行在经过多年超宽松政策后,最终需收紧货币政策的风险上升。

据《CNBC》报导,美银美林(BofAML)9 月基金经理调查显示,24% 的机构投资者预计全球增长将在未来12 个月内放缓,大幅超过上个月的7%,这种悲观情绪是2011 年12 月以来最高。

抱现金比例创18 个月新高

担忧情绪也在受访者的投资组合中显现。现金在投资组合中所占比例达5.1%,创18 个月以来最高配额。过去10 年,投资组合中现金配比平均值仅4.5%。

美银美林首席投资策略师Michael Hartnett 在报告中表示,投资人持有更多现金,说明他们是看坏增长,看涨美国脱钩(decoupling)。「脱钩」是指美国试图将经济增长率维持在大多数已开发国家之上。

根据投资公司协会的数据,7月货币市场基金持有现金和等价物2.84兆美元,较去年同期成长17%。应税债券共同基金拥有3.46兆美元资产,12个月内增加了5.7%。

美国第2 季GDP 成长4.2%。亚特兰大Fed 预计第3 季GDP 增速将为4.4%, 但CNBC 对经济学家的调查显示,第3 季美国GDP 增速将放慢至3.2%。美银美林调查显示,48% 的受访者认为美国脱钩趋势将会停止,美国经济将和邻国一起减速,部分原因就是升息。

投资人增持美股大减新兴市场

虽然专业投资人对全球经济持悲观态度,但仍看好美国股市。

投资人对美国与新兴国家预期相反

投资人对美国与新兴国家预期相反

投资人对于美国公司获利前景预期,处于17 年以来高点,美国市场配置增加了2 个百分点,增持率21%,为2015 年1 月以来最高。美股连续第二个月成为全球最受欢迎的市场。

与此同时,全球股票的配置跌至18 个月低点附近,特别是新兴市场股票,减持率超过10%,持有比例是自2016 年3 月以来的最低,与今年4 月份增持率43% 相较,出现了「大幅逆转」。

对于市场最大的恐惧,43% 的受访者选择了贸易战,18% 的受访者最担心中国经济放缓,而15% 的受访者表示「量化紧缩」最值得忧心。

美林美银共调查了244位基金经理人,其管理资产总额达7420亿美元。

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