2月17日讯:国家“放水养牛”沪指强势补缺!
一、大盘分析(天时)
分析大盘的意义在于把握系统性机会同时避免系统性风险,它对大部分操作者最直接的意义就是仓位指导。
周末发文解读证监会的再融资政策,这是市场上罕见的用人话讲大局观逻辑的文章,看了后台留言,真正搞懂的比较少,建议多看两遍,今天的逼空式上涨是对文章观点最好的正反馈。
在大盘逻辑这一条线上,自疫情后的观点是一以贯之的,在2月4日,春节后开市的第二个交易日的解盘中,关于放水驱动行情的逻辑已经开始成型。
而为了对冲经济上的损失,国家不会像前两年那样降杠杆,抽离流动性,危机之下,A股反而会得到更多的“滋润”。 这个道理就像经济不振阶段国家选择放水股市最先反弹一样。至于放水之后,还能不能压住通胀,能不能压住房价,房住不炒,到时再说,大部分政策都是为了解决眼前问题。
这里也建议,今年疫情过后可能是刚需买房上车的好时机。整个思路随着行情的演绎不断完善和清晰,尤其是政策的配合,不断有新的宽松政策或喊话出现,在2月10日的早参中已经完全成型。
这篇文章的操盘策略也建议大家再读一遍,里面的每一个字都想引用,并且能预见,等这波行情结束的时候,还会引用里面的观点。
如果懒得看的话,下面几句话一定要记在脑子里,这是基础逻辑和推论。
为了应对疫情,国家的财政政策和货币政策罕见的双宽松,这种流动性实体是承受不住的,必须导入合适的蓄水池,而这么大的蓄水池只有两个,要么冲击房市,要么冲击股市。
房地产市场,国家再次强调房住不炒,那就意味着目前水只能冲击股市。
认为房主不炒就是房价不涨的想法是脑子里面水太多的表现,只是不快涨而已,地方政府不卖地,靠啥回血?!房价不涨,谁还买地?!涨价卖地的套路说不定还会来一次。
这时证监会通过放宽再融资政策把大水引入股市,这就是上周五证监会做的事。
最终这个流动性往回收的时候,行情就该结束了。还是那句话,“治大国若烹小鲜”,政策的趋势力度不会轻易改变,至少一个季度内,大家冲着这个预期也能炒个七七八八。
二、板块分析(地利)
板块抑或题材是资金的战场,但只有身在主流板块或题材才能挣大钱。就像战争年代,同样是抛头颅洒热血,只有在主战场才能更好更快的立大功,封侯拜相;而边缘战场可能只能碌碌无为,保条小命而已。
现在是天时给力,并不是题材线的逻辑有多么硬核!这点大家应该能理解,水来了,先飘起来的一般都是轻飘飘的垃圾。
题材线比较多,草地贪夜蛾、转基因种子、卫星导航、第三代半导体、wifi6、光伏等等,一个个的炒多好,非得一起高潮。
科技是主线这点是没有异议的。
三、个股分析(人气)
终归我们是要靠个股赚钱的,个股来钱最快的就是龙头股,但龙头难得,龙头往往是走出来的,而不是预判出来的。退而求其次,在天时地利之下,选择出现上升波段苗头的个股用波段式持有+做T降成本的策略围猎之更适合大部分人。
即使行情好,也不要想着“雨露均沾”,一波行情下来,能顺利切换两次,每次都能切到主流题材上,能拿到50%以上的利润,那就很牛了。
现在不是有没有好股票的问题,而是好股票能不能拿住,吃到大肉的问题,你们想想是不是这个理。
这些其实都是认知,没有经历牛熊的不会相信,非得自己吃了大亏才知道我写的这些有多实在。
我现在跟踪华为汽车这条线,很庞大,想象力非常高,汽车电子这条线值得深度布局,四维图新可以上去搞,这个位置很有诚意。
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