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 (www.luolss777.com)股票网讯:中国股票市场|A股的下一轮方向!

  1:今日股市行情A股下跌的原因

  这两天跌的真的惨,我昨天说套利也被埋了,前天下跌中位数1.75%,昨天2%,两天加起来个股平均跌了3.7%,真的惨。

A股下跌的原因

  下跌的原因主要有2个,一个是最近煤炭价格暴跌,A字型,怎么上去怎么下来,很多有多年经验的期货交易员,这辈子都没见过最近一个月这么刺激的行情。煤炭的下跌,带动了煤炭等周期股的崩盘,进而伤到了其他个股。

  第二个原因是最近新股频繁破发,影响了市场情绪。最近一周几乎每天都有新股破发,22号的中自,25号的凯尔,可孚,26号的中科,27号的新锐,还有昨天28号的成大,中一签亏1.5W。

  破发的原因是最近科创板上市的公司,询价规则修改了,机构没办法串通压低发行价格了,导致上市价格一步到位。提醒一下大家,对主板打新股没影响,但是科创板688开头的要当心了,中了新股先别急着请客吃饭。

  2:整个市场的炒作方向

  现在整个市场有点想尝试换风格和板块去炒作,但是炒谁还不知道,新能源汽车,风电,周期,消费还是存在一些分歧的。但是我认为,接下来风电,光伏,军工,和低位的消费股可能会脱颖而出。这也是我最近一直重点再跟踪的方向,而且实际上,最近这些方向也是逆势小涨的。

  3:上游资源股

  之前在通胀,和限电限产的逻辑下,上游材料比如煤炭,钢铁价格遭到爆炒,持续涨价。但是在最近开始打击不合理涨价,保价稳供的消息之后,期货价格持续暴跌。很多周期股公司已经走下降趋势,但是最近的下跌中,也有错杀的板块。比如稀土方向,下游的光伏,风电,军工这么高景气,对他们的需求是很大的。

  电力方向,煤炭成本快速下滑的华能,华电。华能的三季报爆亏,但是出来之后股价没跌反而涨停。

  4:中游制造股

  上游的涨价,会持续传导给中游,而中游通过将成本继续向下传导,或者虽然利润降低,但是销量和收入大幅度增加,业绩仍然可以不受影响。比如风电,光伏,储能,军工。

  我们看消息面上,10.24日发布了做好碳达峰碳中和工作的意见,10.26日又印发了2030年前碳达峰行动方案。明确2025年非化石能源占比20%,2030年25%的碳达峰目标到2030年,风电、太阳能发电达到12亿千瓦以上。

  未来5年保底的光伏+风电年均每年新增装机目标,已经提升到了120-130GW以上,再超十四五预期。

  光伏方面的公司主要是逆变器的阳光,设备的迈为,核心的隆基,跟踪支架中信。风电方向主要是节能,金风,明阳,太阳,三峡,嘉泽,泰盛。铸件龙头日月。

  储能方向,预计到2025年,新型储能装机容量达到3000万千瓦以上,考虑到风电、光伏装机容量超预期,预计复合增长80%。相关的核心公司,有派能,固德,锦浪,科士。

军工龙头股票一览表

  军工方向,是一个预期差最大的方向,以前都把他当做题材来炒,而随着十四五规划加大了军工的投资力度,军工龙头股票一览表/军工板块开始持续超预期的业绩高增长,未来还有很大的成长空间。最近表现也不错,比如中航,航发,西飞,沈飞股价都很稳健。

  5:下游消费股

  最近我一直在讲低位消费股的机会,我们看沪深300技术面正在进行三角形收敛,即将选择方向,而且千亿基金规模掌舵人“张坤”三季度基金仓位由二季度的70%+提升至三季度末的92%+,经过下跌,当前这些方向估值已经合理,布局长远。

  今年消费股跌这么严重除了年初炒的估值高,消费下滑还有一个原因,就是上游原材料涨价很猛,很多公司不敢涨价导致业绩很差,而成本上涨是暂时的,一旦成本下降,业绩就能快速恢复。

  白酒五粮,保险平安,银行招行,兴业,免税中免,牛奶伊利,电子立讯,家电美的都是核心龙头,再增加一个纸行业的龙头,中顺。

最后,锂矿资源股今天集体跌幅比较大,一把跌回到了前期低点,现在锂矿公司我继续付时间等,只要锂价维持高位不跌,后期锂矿公司的业绩就会非常漂亮,我继续等待。券商方向,又跌出了新低,伤了我的心,我选择再加码一次,等待岳母发糖给我吃(货币方面的利好)。

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